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     證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用                    公告編號：2019-031

中山公用事業集團股份有限公司2018年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□是  √否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.39元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

公司從事的主要業務包括環保水務、固廢處理、環衛服務、工程建設、市場運營、港口客運、金融服務與股權投資等領域，擁有34家分子公司，參股公司包括廣發證券、中海廣東、中山銀達擔保等13家公司。

（一）環保水務

水務板塊業務已形成以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質監測、信息技術、水處理技術研發等領域的水務運營管理模式，擁有13家全資公司、8家參股公司、2 家中外合作公司，托管運營4家污水處理廠。設計日供水能力達238萬立方米，設計日污水處理能力達64萬立方米；供水管道長度達6,500公里，覆蓋面積超2,000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，污水處理總量約占中山市的37%。

（二）固廢處理

公司旗下的天乙能源項目擁有特許經營垃圾焚燒處理發電和垃圾滲濾液處理資質，為中山市三大垃圾綜合處理組團基地之一，屬廣東省重點工程項目、中山市重點民生工程項目。項目一、二期工程占地面積約8萬平方米，垃圾處理能力約970噸/日。正在建設的三期工程占地面積約5.6萬平方米，設計垃圾處理能力約1,200噸/日，年處理生活垃圾43.8萬噸，年發電量2.09億度。

（三）環衛服務

公司旗下的名城科技擁有國家級生活垃圾處理處置一級資質、中國清潔清洗行業國家一級資質等證書，擁有4家分公司及3家子公司，負責運營4個垃圾填埋場，主要承擔中山市中心城區25個垃圾轉運站、840間垃圾屋及1,000多個垃圾收集點的日常垃圾收集清運，以及中山市鎮區污水廠的污泥運輸業務、全市770家醫療機構垃圾收集、運送和處置業務?！?/span>

（四）工程建設

公司旗下的公用工程擁有市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業承包貳級等多項資質，同時具備污水管網建設PPP工程項目、黑臭水體治理EPC+O工程項目、大型污水廠提標改造等工程施工技術與建設管理經驗，業務涵蓋市政工程、建筑裝修、機電消防、燃氣管道以及供水管網建設等領域。

（五）市場運營

公司旗下市管公司管轄32個農貿市場（含中山農產品交易中心、光明市場等2個中山市規模最大的果菜、海鮮批發市場）及商業體，業務范圍覆蓋中山市城區及18個鎮區，總占地面積約45萬平方米，擁有商戶數達6,000個，是中山市最大的農貿市場集群。公司在配合當地政府“創文”、“創衛”、“創食安”等工作方面發揮著重要作用和影響力。

（六）港口客運

公司持有中港客運60%股權，該公司主要從事中山至香港、中山至深圳航線旅客水路運輸業務，陸續投入運營先進的碳纖維高速客輪，極大便利城市居民的出行，年客運量超過140萬人次。

（七）對外投資

作為廣發證券第三大股東，公司與廣發證券形成了良好的戰略合作關系。近年來，公司成立了公用環保、公用國際，并與廣發信德合作設立了環保并購基金，積極搭建戰略協同的投融資體系，推動實現產業資源與金融資本的良性互動。圍繞新的戰略目標，公司聚焦環保水務主業，加大對外投資力度，不斷優化完善產業結構。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因：同一控制下企業合并

單位：人民幣元

說明：公司在報告期內收購了名城科技，因公司與名城科技屬同一控制人，所以按同一控制下企業合并，合并財務報表對名城科技的財務數據進行了追溯調整。

（2）分季度主要會計數據

單位：人民幣元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

截至2018年12月31日，中匯集團直接持有中山公用 47.98%股權，并通過廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃間接持有中山公用 0.31%股權，合計持有中山公用 48.29%股權，為中山公用控股股東。

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券：是

（1）公司債券基本信息

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內，公司分別于2018年5月16日和2018年6月23日在巨潮資訊網公告了由中誠信證券評估有限公司出具的《中山公用事業集團股份有限公司2012年公司債券（第一期）跟蹤評級報告》和《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，兩期債券信用等級維持為AA+，發行主體長期信用等級維持為AA+，評級展望維持為穩定。

中誠信證券評估有限公司將于公司2018年年度報告公布后兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級，屆時將在巨潮資訊網及評級公司網站上發布定期跟蹤評級結果及報告，請投資者關注。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

編制公司未來三年發展戰略

2018年公司針對國家政策和市場競爭形勢變化，梳理形成了“12345”戰略（2018-2020年），發展方向和目標進一步清晰,為引領公司走上高質量、高速度的發展軌道，實現成為行業領先、國內一流綜合環境服務提供商的目標提供保障。同時，公司制定《發展戰略管理制度》，規范發展戰略的管理。

深耕存量業務,積極對外投資拓展

報告期內，公用水務積極拓展細分市場業務增長空間，承接首例分質供水試點項目及多項委托檢測工作；名城科技立足中山本地環衛市場，成功中標港口鎮環衛保潔項目、橫欄鎮垃圾收運項目等11個環衛項目；公用工程優化投標管理，拓展投標備案城市至19個，通過調整投標策略，成功中標17個項目；公用小額貸通過貸、保聯動，利用公司產業鏈平臺優勢，開發多元化產品，如 “房易貸”、“農貿批發貸”，取得較好的市場反響。2018年，公司重點跟進環保領域投資項目，項目類型以市政供排水、村鎮污水、環衛服務、固廢處理為主，涉及新建PPP項目、存量收購項目以及股權投資項目，投成落地項目共6個，涵蓋環衛服務、污水處理等業務領域。

搭建技術創新平臺, 推動產學研合作

報告期內，公司整合技術資源，成立技術研發中心，組織開展技術協同創新中心、高新技術企業認定、國家重點實驗室分支機構等創新平臺建設。目前，與中國工程院院士彭永臻合作共建的國家級創新平臺分支機構已完成考察評審；天乙能源及公用水務已通過高新技術企業認定，公用水務申報的技術協同創新中心也通過了公示。公司通過依托高校院所資源優勢，不斷增強環保水務等領域技術自主創新能力，積極與中國科學院生態環境研究中心、南方科技大學、哈工大、湖南大學等高等院校開展深度合作，促進學術成果在企業內部的產業轉化與應用。

推進信息化技術的應用

報告期內，公用水務通過加快水務信息化技術應用與融合，優化供水智慧生產調度系統，建立標準化水廠綜合生產管理平臺，實現水廠遠程控制，并推廣移動巡檢系統到二次供水泵房和下屬所有水廠；名城科技推動中山市垃圾分類試點項目，借助“互聯網+”平臺創新開發垃圾分類智能回收系統，在中山城區3個地點試點運行；市管公司借助物聯網、電子化系統、信息化設備等技術，深入推進智慧市場及食品溯源體系建設，為市民編織好智慧、安全的“菜籃子”。

成功發行10億元公司債券

2018年5月公司面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）10億元，票面利率為5.3%，本期債券為5年期品種，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的募集資金在扣除發行費用后用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充公司流動資金。

按時保質保量完成重點工程任務

積極推動重點項目工程落地，順利完成竹苑等3家農貿市場的升級改造工程，供水管網工程質量管理體系項目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城鎮陳舊供水管網改造等項目，此外，加快推進天乙能源三期項目建設、污水廠提標改造項目、東鳳興華市場升級改造等工程項目，確保按時保質保量完成政府考核任務。

2018年公司實現營業總收入（含利息收入）20.37億元，同比增長15.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.86億元，同比下降36.58%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.23億元，同比下降39.17%，剔除廣發證券投資收益后凈利潤2.42億元，同比增長24.83%。報告期末，公司總資產171.44億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產122.80億元，資產負債率為26.55%，加權平均凈資產收益率為5.62%。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用  □不適用

歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期下降36.58%，主要系本期對廣發證券股份

有限公司的投資收益同比減少所致。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

——財政部 2018 年 6 月發布《關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15 號），對企業財務報表格式進行相應調整，將原“應收票據”及“應收賬款”行項目歸并至“應收票據及應收賬款”；將原“應收利息”、“應收股利”及“其他應收款”行項目歸并至“其他應收款”；將原“固定資產”及“固定資產清理”行項目歸并至“固定資產”；將原“工程物資”及“在建工程”行項目歸并至“在建工程”；將原“應付票據”及“應付賬款”行項目歸并至“應付票據及應付賬款”；將原“應付利息”、“應付股利”及“其他應付款”行項目歸并至“其他應付款”；將原“長期應付款”及“專項應付款”行項目歸并至“長期應付款”；利潤表中“管理費用”項目分拆“管理費用”和“研發費用”明細項目列報；利潤表中“財務費用”項目下增加“利息費用”和“利息收入”明細項目列報；所有者權益變動表新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。公司對該項會計政策變更采用追溯調整法，對2017年度的財務報表列報項目進行追溯調整具體如下：

單位：元

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

—公司子公司中山公用水務有限公司及中港客運聯營有限公司在合并日前合計持有中山市公用小額貸款有限責任公司50%股權,其中中山公用水務有限公司持有30%股權，中港客運聯營有限公司持有20%股權。2018年5月，中山公用水務有限公司對中山市公用小額貸款有限責任公司增資1.851億元，增資后中山公用水務有限公司持股比例為82.50%，中港客運聯營有限公司持股比例降為5%，公司通過間接方式持股87.50%，實現對中山市公用小額貸款有限責任公司的控制。

—公司于2018年8月通過子公司中山公用環保產業投資有限公司及中通(中山)投資有限公司分別以0元對價取得寧夏中通建投環保產業基金（有限合伙）98.33%和1.67%股權，公司取得控制權時，寧夏中通建投環保產業基金（有限合伙）尚未開展實質經營業務。寧夏中通建投環保產業基金（有限合伙）擁有中通環境治理有限公司92%股權，通過中通環境治理有限公司控制中通環境技術有限公司、中通京潞水務有限公司、中通京南水務有限公司、中通京西水務有限公司。

—公司與控股股東中山中匯投資集團有限公司簽訂《股權轉讓合同》，擬以236,062,917.00元分步受讓其持有的廣東名城環境科技股份有限公司95.50%股份，截至2018年12月31日，公司已支付157,375,282.00元，受讓的廣東名城環境科技股份有限公司63.67%的股份合計44,566,666.00股已辦理過戶手續。

中山公用事業集團股份有限公司

                                          董事會

                                                                                            二〇一九年四月二十二日