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關(guān)于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2024-04-27
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-014
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2023年度募集資金存放與實際使用
情況的專項報告
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2023年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金的基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
2023年5月15日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕993號文《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 30 億元公司債券，公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時間為2023年7月13日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
（二）2023年募集資金使用情況及期末余額
截至2023年12月31日，公司對募集資金累計投入999,500,000.00元，其中：償還有息負(fù)債累計999,500,000.00元；募集資金存款利息累計收入凈額50,000.27元，募集資金賬戶余額50,000.27元。
二、募集資金的存放及管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》，結(jié)合公司實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。
2022年11月24日，公司第3次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行、光大銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2023年12月31日，公司債募集資金專項賬戶資金的具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
光大銀行中山分行 | 38850188001664216 | 30,555.72 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100110166666 | 19,444.55 |
合計 | 50,000.27 | |
報告期，本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
三、本年募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,950.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,950.00 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,950.00 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還有息負(fù)債，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu) | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | - | - | - | 否 |
二、補(bǔ)充流動資金 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | - | 100% | - | - | - | - |
未達(dá)到預(yù)計效益或未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司2023年公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時、真實、準(zhǔn)確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十五日
