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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                公告編號：2023-027

中山公用事業集團股份有限公司2022年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

R適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 R否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主要業務及發展情況

公司主要從事包括環保水務、固廢、新能源、工程建設以及輔助板塊等業務，擁有中山公用水務、中山公用工程、中山公用排水、天乙能源等11家一級全資子公司，擁有廣發證券、中海廣東等16家一級參、控股公司。

1.環保水務板塊

公司環保水務板塊以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質監測、工程設計、施工安裝、信息技術及水處理技術研發等相關業務，設計日供水能力達236萬立方米，設計日污水處理規模達138萬立方米。公司承擔著中山市約75%的供水任務，57%的污水處理任務，服務范圍覆蓋全市20個鎮街，服務群眾約94萬戶，同時在承擔中山市水污染治理、供水管網改造、老舊小區二次供水設施改造及抵御咸潮等民生工程項目中，發揮著重要作用。

報告期內，公司聚焦主責主業，持續推進“放心水”項目，超額完成中山市十件民生實事目標，順利完成206公里供水管網改造，100個老舊小區二次供水設施改造，惠及市民8.1萬戶；建設供水主干管網互聯互通管道約10.1公里，增加嵐田水庫有效庫容21.57萬立方米；啟動東鳳水廠三期建設工程，不斷提升飲用水水質，保障用水安全。

公司深耕本地水務市場，順利中標中山市三角鎮污水“廠網一體化”運營維護服務項目、中山市中心城區污水管網和泵站運營服務項目、中山市大涌鎮污水處理廠委托運營服務項目等，進一步拓展本地業務市場占有率。

同時，公司搶抓戰略發展機遇，積極參與中山市水污染治理攻堅戰，實現珍家山污水處理廠二期擴建工程（10萬噸/天）、中山市污水處理有限公司三期擴建工程（20萬噸/天）重點項目建設順利通水，擴容30萬噸/天。在治水攻堅關鍵領域，公司爭當主力軍，以實際行動助力中山市打贏水污染治理攻堅戰。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環衛服務業務為主。垃圾處理分別擁有中山本地天乙能源和株洲金利亞兩個公司，公司生活垃圾處理能力3870噸/天。本地擁有中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠、垃圾滲濾液處理廠特許經營權以及中山市醫療廢棄垃圾處理特許經營權；異地市場株洲金利亞公司擁有株洲市城市生活垃圾焚燒發電廠特許經營權。報告期內，公司共處理生活垃圾74.6萬噸，發電3.5億度，為改善城市生活環境，提高城鄉生態文明建設水平作出了較大貢獻；同時，天乙能源建設打造全新環境教育基地，為公眾提供科普學習場所，被評為“廣東省環境教育基地”。

環衛服務具備清掃收集運輸類特級、生活垃圾處置類一級資質及中國清潔清洗行業國家一級資質等，服務范圍包括中山市東區、南區、港口、黃圃、南朗及東鳳等街道鎮區，當前業務拓展至深圳、湖南東安等地；報告期內，公司順利中標本地7個環衛項目，積極推進本地環衛一體化項目及多個異地垃圾焚燒發電項目。公司通過拓展整合固廢板塊資源，著力打造“投資-建設-運營”一體化業務新模式，進一步推動公司戰略落地。報告期內，公司承擔城區超過1500個垃圾收集點（含垃圾屋）及16個轉運站的生活垃圾收集清運工作，負責中山市醫療廢棄物處置、各鎮區污水廠污泥運輸。

3.新能源板塊

根據公司發展戰略規劃，將新能源作為公司未來第二增長極,以自主投資及并購等多種方式切入新能源市場。重點關注光伏、電化學儲能和氫能領域，依托粵港澳大灣區地理區位及經濟發達優勢，積極發掘潛在投資機會，擇機進入全國市場。

報告期內，公司在新能源賽道取得新的突破，包括出資15億元與廣發證券全資子公司廣發信德投資管理有限公司及廣發乾和投資有限公司，共同設立中山公用廣發信德新能源產業基金（有限合伙），總規模為30億元。目前新能源基金已經完成一批新能源行業相關項目的投資及儲備，投資的項目涉及光伏、鋰電材料及儲能等行業。中山公用環保產業投資有限公司與常州億晶光電科技有限公司共同出資成立光伏產業合資公司，注冊資本為1億元。截至報告期末，該合資公司已完成中山市農產品交易中心等多個市場的分布式光伏發電項目投建，其中已并網發電項目2個，合計 1.21MW。

4.工程板塊

公用工程公司業務類型多元化，涵蓋市政工程建設、城市及道路照明工程、壓力管道工程、環保工程、水處理工程、生態環境治理工程等。公司獲得市政、建筑“雙一級”施工總承包資質。報告期內，在重點項目領域實現飛躍式進展，工程公司大力攻堅城區兩大污水廠擴建任務，實現珍家山污水處理廠二期擴建工程（10萬噸/天）提前18天通水、中山市污水處理有限公司三期擴建工程（20萬噸/天）提前13天通水，同時在污水管網、未達標水體治理、房屋建筑等工程建設方面積累了豐富的施工管理經驗。

5.輔助業務板塊

公司輔助業務板塊主要包括金融投資、市場運營、港口客運等業務。其中：

金融投資方面，公司持有廣發證券10.34%股份；同時，與其全資子公司廣發信德合作設立了環保產業投資基金、夾層投資基金、致遠創投基金、新能源產業基金等多個基金，形成良好的戰略合作關系，為公司戰略發展提供重要支撐。公司持有公用小額貸公司87.5%股權，參股中海廣東、中山銀達等企業，取得較為不錯的投資回報。

市場運營方面，公司下轄34個農貿（批發）市場及商業體，業務覆蓋中山市城區及18個鎮區街道，總占地面積約45萬平方米，總建筑面積約36萬平方米，是中山市最大的農貿市場集群，在配合當地政府“創文”“創衛”“創食安”“保供應”等工作中，發揮著重要作用和影響力。報告期內，市場公司“公用云市場”平臺上線運營，設立了11個智能保鮮自提點；完成15個“香山新街市”建設，打造中山農貿市場“新名片”；積極開拓供應鏈業務，與27家上下游企業達成合作。

港口客運方面，公司運營香港、深圳、中山3地客運航線，擁有4艘豪華高速雙體客輪，竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務。

（二）公司發展狀況

報告期內，公司圍繞2021-2026年戰略發展規劃，以戰略目標為引領，聚焦核心主業發展，啟動全面深化改革工作，通過采取戰略優化、組織變革、機制改革、人才發展、科技創新等系列舉措，公司治理水平顯著提高，內生發展活力充分釋放，業務布局持續優化，重點項目高效推進，積極謀劃新一輪的高質量發展。

1.聚焦主責主業，引領戰略發展新態勢

報告期內，公司聚焦發展環保水務、固廢處理及新能源業務，通過整合資源和優化升級，最終構建環保水務、固廢處理、新能源為主，工程技術為輔的“3+1”業務布局。一是“水務、固廢、新能源”三大主業結構不斷優化。水務板塊實現新跨越，本地污水處理設計規模從100萬噸/天提升至130萬噸/天；固廢板塊匯聚新動能，生活垃圾處理能力從2170噸/天提高至3870噸/天；新能源板塊獲得新突破，堅持“以投促引、以投促產”，與廣發信德出資成立30億元新能源產業投資基金；與億晶光電合作成立光伏合資公司，新能源業務蓄勢待發。工程公司評定為市政、建筑“雙一級”施工總承包資質，工程建設板塊進一步拓展業務類型多元化。

二是服務民生能力顯著提升。在水安全問題方面，持續推進“放心水”項目，超額完成中山市十件民生實事目標，完成中山市206公里老舊管道改造、100個老舊小區二次供水設施改造。在市場管理方面，投資2600萬元改善硬件環境，完成7個省民生實事農貿市場改造工程，按“五個一”標準完成15個市場 “香山新街市”建設。

2.聚焦深化改革，激發活力實現新突破

一是“對標灣區、對標行業、對標一流”研究制定全面深化改革工作方案，通過整合供水、污水處理板塊資產業務，著力打造供、排水一體化的產業鏈全平臺。二是高效推進廣州中心落地，將其定位為業務發展的排頭兵、制度創新的示范區、人才發展的引領者，鏈接灣區資源，加強產融對接，深化與廣發證券合作關系，打造全國性資本及新業務拓展示范平臺，迅速提升行業研究、投資決策和風險防控能力。三是持續推行人才改革行動。聚焦“引領、變革、服務”定位，突出“精準、分類”要求，建立職業經理人業績考評體系，圍繞“向有貢獻的奮斗者傾斜”，在薪酬績效體系實現改革新突破，在試點下屬企業開展中層干部全體起立式選聘，切實推動用工制度、人事制度、分配制度改革工作，進一步釋放人才活力，激發創新動力，賦能業務發展，榮獲中山市關愛人才“金梧桐企業獎”。

3.強化資本運作，價值創造再上新臺階

一是提升上市公司市值管理能力。與廣發證券等金融機構廣泛交流，積極傳遞公司價值，通過優化戰略規劃、治理結構及股東結構，強化公司治理，榮獲第十七屆董事會價值創造獎，提升價值創造能力。編撰ESG報告，斬獲ESG金牛獎，入選《粵港澳大灣區國有企業社會價值藍皮書（2022）》之“增進民生福祉十佳案例”；榮獲萬得A級評分，躋身2022年度A股上市公司ESG評級榜單公用事業行業前五名，提振企業市場形象。二是提升上市公司投資能力。成功收購株洲金利亞100%股權，新增1700噸/日生活垃圾焚燒處理規模，打造“投資-建設-運營”一體化業務新模式，有效實現固廢項目異地擴展，投資并購初見成效。三是提升上市公司融資能力。公司成功滾動發行15億元超短期融資券；完成了公司債回購及利率調整、多筆短期流貸的到期置換，較大地降低了融資成本。同時，公司充分發揮上市公司金融活水功能，獲得了國家政策性銀行對兩大污水廠擴建項目建設的貸款授信額度12億元，保障了重點業務發展資金需求，為公司戰略落地提供有力支撐。

4.聚焦科技創新，打造數智化發展新格局

公司通過多個創新平臺及技術研發舉措，有效驅動企業提質增效，促進科學技術轉化為經濟效益。一是緊扣雙輪雙核目標，著力做強科技輪。報告期內制定《中山公用科技創新三年行動方案》，搭建科創制度立體化體系,有效推動創新成果轉化，共獲得專利20項。其中發明專利4項；發表論文14篇，軟著5部。二是招才引智，搭建產學研創新平臺。鏈接高端科研資源構建省級產學研合作平臺，成功搭建“中山公用-中山大學-中國環科院 水環境綜合治理研究中心”創新平臺，積極引進高素質團隊，完善科技驅動發展十年規劃編制。三是科技賦能加快數字化智慧轉型。以“整體規劃、分步實施、需求導向、急用先行”為原則，先行啟動了智慧水務、智慧排水、智慧環衛、人資數字等項目平臺建設。

5.聚焦治水攻堅，刷新治水新速度

報告期內，公司聚焦治水攻堅關鍵領域，以實際行動支持中山市水污染治理攻堅戰。穩步推進中心城區污水廠擴建項目，珍家山污水廠二期擴建工程提前18天通水，中山市污水處理有限公司三期擴建工程提前13天通水，實現擴容30萬噸/天，創下中山本輪治水攻堅“三個第一”，刷新全市擴建規模最大等多項中山治水記錄，彰顯公司責任感、專業性和戰斗力。

報告期末，公司總資產達到254.95億元，歸屬于上市公司股東的凈資產156.73億元，資產負債率為37.40%，凈資產收益率為6.97%。2022年公司實現營業收入36.19億元，同比增長52.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤10.72億元，同比減少26.85%，剔除廣發證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤2.55億元，同比減少26.03%。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 R否

單位：元

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 R否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 R不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

截至2022年12月31日，投控集團直接持有中山公用 48.30%股權，并通過廣州證券－興業銀行－廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃持有中山公用 0.31%股權，合計持有中山公用 48.61%股權，為本公司控股股東。

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

R適用 □不適用

（1） 債券基本信息

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內，公司于2022年6月23日在巨潮資訊網公告了由中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《中山公用事業集團股份有限公司2022年度跟蹤評級報告》，維持公司主體信用等級為 AA+，評級展望為穩定；維持“18 中山 01”、“19 中山 01”和“21 中山公用 MTN001(綠色)”的信用等級為 AA+。

中誠信證券評估有限公司將于公司2022年年度報告公布后兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級，屆時將在巨潮資訊網及評級公司網站上發布定期跟蹤評級結果及報告，請投資者關注。

（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

三、重要事項

（一）關于公司聘任董事、總經理、證券事務代表的事宜

2022年2月9日，公司召開第十屆董事會2022年第2次臨時會議審議通過《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》；公司董事會決定聘任黃著文先生為公司總經理，聘任程青民先生為公司證券事務代表，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

2022年2月10日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-010）。

2022年3月11日，公司召開的第十屆董事會2022年第3次臨時會議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時股東大會審議通過了《關于增選第十屆董事會非獨立董事的議案》；增選黃著文先生為公司非獨立董事，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

2022年3月29日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《2022年第1次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-021）。 

（二）關于“19中山01”公司債票面利率調整及回售情況的相關事宜

1.本期債券在存續期前3年的票面年利率為4.0%；在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇下調票面利率85bp，存續期第4年、第5年的票面利率為3.15%。根據《中山公用事業集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》的內容，本期債券的回售申報期為：2022年1月17日至2022年1月21日。

2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網分別披露了《關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》（公告編號：2022-002）、《關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》（公告編號：2022-005）、《關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》（公告編號：2022-006）。

2.根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據，“19中山01”本次回售申報數量2,000,000張，回售金額200,000,000元（不含利息），剩余托管數量為8,000,000張。

2022年1月25日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網分別披露了《關于“19中山01”債券回售申報情況的公告》（公告編號：2022-007）

2022年3月4日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網分別披露了《關于“19中山01”公司債券回售結果公告》（公告編號：2022-012） 

（三）關于以集中競價方式回購公司股份的事宜

1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開第十屆董事會2022年第5次臨時會議及2022年第2次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以集中競價交易方式回購部分公司已發行的A股社會公眾股份，擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量為不低于738萬股且不超過1,475萬股，回購價格為不超過人民幣10.26元/股（含），以此價格測算，用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬元（含）至15,133.5萬元（含）。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準，回購資金來源為公司自有資金。回購股份期限為自公司2022年第2次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-045）、《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-046）、《2022年第2次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-053）。

2.根據相關規定，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了股份回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回購報告書》（公告編號：2022-055）。

3.2022年7月25日，公司首次通過回購專用賬戶以集中競價方式回購公司股份 525,000股，占公司總股本的0.036%，最高成交價為7.51元/股，最低成交價為7.44元/股，成交總金額為3,926,986元（不含交易費用）。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-056）。

4.截至2022年12月31日，公司通過回購專用賬戶以集中競價方式累計回購公司股份7,380,221股，占公司總股本的0.5%，最高成交價為7.51元/股，最低成交價為6.92元/股，支付總金額為53,192,276.64元（不含交易費用）。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：2023-001）。

（四）關于控股股東名稱變更事宜

公司收到控股股東中山投資控股集團有限公司（更名前為：中山中匯投資集團有限公司）的通知，經中山市市場監督管理局核準，公司控股股東對其相關信息進行了工商登記變更，上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于控股股東名稱變更暨完成工商登記的公告》（公告編號：2022-087）。

（五）關于公司持股5%以股東權益變動的事宜

公司原持股5%以上股東復星集團于2022年7月7日至 2022年9月27日期間，通過集中競價及大宗交易方式累計減持公司股份34,038,087股，占公司總股本的比例為2.31%。2022年11月30日，復星集團與中國華融簽署了《股份轉讓協議》，擬將其所持有公司的118,671,633股無限售流通股（合計占公司總股本的 8.04%）協議轉讓給中國華融。本次權益變動后，復星集團不再持有公司股份，而中國華融持有公司股份118,671,633股，占公司總股本的8.04%，為公司持股 5%以上股東。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于持股5%以上股東減持計劃實施完畢的公告》（公告編號：2022-094）、《關于股東協議轉讓股份暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2022-095）。

（六）關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目事宜

1.公司第十屆董事會2022年第8次臨時會議及2022年第3次臨時股東大會審議通過《關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目的議案》，公司聯合全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡稱“公用工程”）中標了“中山市城區排水廠網一體化特許經營項目”。該項目總投資約55.6億元，特許經營期30年。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目的公告》（公告編號：2022-084）。

2.2022年12月，由公司及公用工程按招標文件要求設立的項目公司中山公用城市排水有限公司與項目實施機構中山市水務局共同簽訂了《中山市城區排水廠網一體化特許經營項目特許經營協議》。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目的進展公告》（公告編號：2022-103）。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                          董事會

                                                  二〇二三年四月二十五日