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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用           編號(hào)：2022-032

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金16,375.78萬(wàn)元（包含待使用募集資金支付款項(xiàng)和扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入，實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷相關(guān)募集資金專戶。

根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年10月14日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文核準(zhǔn)《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)中山公用非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。

上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)公司于2017年9月11日召開(kāi)的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，公司將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

上述變更后的公司非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目投資金額情況具體如下：

單位：萬(wàn)元

注：變更后投資總額87,024.95萬(wàn)元與募集資金凈額85,675.08萬(wàn)元的差異1,349.87萬(wàn)元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。

2015年10月26日，公司2015年第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

2017年10月13日，公司2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，根據(jù)上述議案，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2022年4月22日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為16,375.78萬(wàn)元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

單位：元

三、募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

截至2022年4月22日，公司募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完成，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況具體如下：

單位：萬(wàn)元

注：

1.募集資金節(jié)余金額的實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日的賬戶余額為準(zhǔn)。

2.待使用募集資金支付款項(xiàng)主要是建設(shè)工程施工合同余款，以實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。

四、募集資金節(jié)余的主要原因

1.公司在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，謹(jǐn)慎使用募集資金，在保證募投項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，嚴(yán)控工程造價(jià)，節(jié)約了部分募集資金。

2.公司為進(jìn)一步提高本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下，公司使用閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，提高了募集資金在存放期間產(chǎn)生的利息收益。

3.由于目前尚有部分合同余款因結(jié)算付款周期較長(zhǎng)而尚未使用募集資金支付，截至2022年4月22日，公司待使用募集資金支付款項(xiàng)預(yù)計(jì)金額為2,484.45萬(wàn)元，公司將按照相關(guān)交易合同約定繼續(xù)支付相關(guān)款項(xiàng)。

五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響

公司募投項(xiàng)目已實(shí)施完畢，達(dá)到了預(yù)定的可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置，公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金16,375.78萬(wàn)元（包含待使用募集資金支付款項(xiàng)和扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入，實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對(duì)相關(guān)募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理。相關(guān)募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止，募集資金投資項(xiàng)目尚未支付款項(xiàng)將從公司流動(dòng)資金中予以支付。

公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，有利于實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

六、相關(guān)審批程序及審核意見(jiàn) 

1.董事會(huì)審議情況

公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金16,375.78萬(wàn)元（包含待使用募集資金支付款項(xiàng)和扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入，實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷相關(guān)募集資金專戶。

董事會(huì)認(rèn)為公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益。不存在損害公司及股東，特別是中小投資者利益的情形，同意提交公司股東大會(huì)審議。

2.  監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次事項(xiàng)符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，監(jiān)事會(huì)同意本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

3.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)決策程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，該事項(xiàng)可滿足公司發(fā)展所需的流動(dòng)資金需求，有利于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力，符合公司及股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

4.保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，符合相關(guān)規(guī)定。公司本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高資金使用效率，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

七、備案文件

1、第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)；

4、華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                             董事會(huì)

                                                       二〇二二年四月二十六日